Sempre visando novas ferramentas de gerenciamento financeiro no Yzidro, foi desenvolvido o Fluxo de Caixa Diário, instrumento utilizado para projetar todas as entradas e descontos do seu negócio. Com isso, é possível saber como encontrar o saldo em conta e montar a melhor estratégia para faturar mais ou entender onde há problemas financeiros.
¶ O que mudou?
Foi criada a nova tela chamada Fluxo de Caixa Diário, que pode ser encontrado no módulo Financeiro (Imagem 1).
Imagem 1: Nova tela Fluxo de Caixa Diário.
Olhando para a nova tela, vemos que temos a opção de filtrar a Empresa, as Contas Correntes da Empresa, a Data De e a Data Até e informar o valor da Inadimplência caso queira que seja calculado.
Na tabela, vemos que a primeira coluna é representado por cada Conta Corrente informada nos filtros, tendo os seus respectivos valores a cada período(Vencidos, Atual e os dias contidos na filtragem da Data):
- Saldo;
- Entradas: Contas a Receber, Cheques a Compensar, Parcelas Bloqueadas (Ignorada) e Baixas a Compensar (Cartão);
- Saídas: Contas a Pagar, Cheques a Compensar, Créditos Concedidos.
Com o Fluxo de Caixa Diário, todo tipo de pagamento também servirá de parâmetro para o cálculo. Portanto na tela de Cadastro de Tipo de Pagamento foram adicionados 2 novos campos: “Dias Úteis a Compensar no Fluxo de Caixa Diário” e “Compensa Dia Não Útil” (Imagem 2).
Imagem 2: Novos campos adicionados no Cadastro de Tipo de Pagamento.
Caso algum tipo de pagamento não seja compensado no mesmo instante, será possível determinar os dias para que ele seja efetivado e se durante esse período também será levado em conta os dias não úteis. Para um acesso fácil à essas informações foi criado um botão na tela de Fluxo de Caixa Diário chamado “Config. Tipo de Pagamento”, que irá abrir uma tabela onde será possível alterar as informações (Vídeo 1).
Vídeo1: Acesso fácil para configurar os Tipos de Pagamentos.
Contudo, também foi implementado no Yzidro o recurso de Feriados. Com a nova versão, os feriados nacionais (fixos e facultativos) já virão no sistema, não havendo a necessidade de adicioná-los. Caso o usuário sinta-se na necessidade de adicionar ou alterar algum feriado, será possível gerenciá-lo através do botão “Config. Feriados”, disponível na tela de Fluxo de Caixa Diário (Vídeo 2).
Vídeo 2: Acesso fácil para configuração de Feriados.
Voltando ao Fluxo de Caixa Diário, caso o usuário queira visualizar todas as entradas ou despesas vinculada aquele detalhamento, basta apenas clicar duas vezes sobre o valor que irá ser aberto uma nova tela com mais detalhamento sobre os registros (Vídeo 3).
Vídeo 3: Tela de Detalhamento de Fluxo de Caixa Diário.
Através dela, será possível também abrir e, caso haja a necessidade, alterar datas de vencimento e previsões de Contas a Receber/Pagar tanto de lançamentos individuais, como também em massa. Na alteração em massa das Contas a Pagar agora é possível atualizar o valor das parcelas (desde que maior que o valor já baixado ou descontado) e a observação. É possível também alterar um crédito lançado, dando duplo clique sobre o registro na Tabela.