Visando melhorar o controle Financeiro no Sistema Yzidro ERP, foi desenvolvido um novo recurso automático, que consiste no Bloqueio de Clientes com Pendências Financeiras e Desbloqueio após o pagamento.
¶ O que mudou:
Foram criados os novos parâmetros "Bloquear Clientes com Pendências Financeiras Automaticamente." e "Desbloquear Clientes com Pendências Financeiras ao Efetivar Pagamentos Vencidos", assim como o novo Menu Cadastro de Motivo de Bloqueio. Através deles será possível determinar que clientes com parcelas vencidas, serão bloqueados automaticamente, assim como após o recebimento das pendências financeiras eles serão desbloqueados.
Foram realizadas mudanças e melhorias nas seguintes telas:
⇒ Parâmetros;
⇒ Menu “Cadastro de Cliente”;
⇒ Menu “Cadastro de Motivo de Bloqueio”;
⇒ Automatização do Bloqueio de Clientes;
⇒ Contas a Receber;
⇒ Tratamento do Retorno de Boleto.
¶ Cadastro de Parâmetro
Foram adicionados dois novos parâmetros na aba Financeiro > Diversos, que são "Bloquear Clientes com Pendências Financeiras Automaticamente" e "Desbloquear Clientes com Pendências Financeiras ao Efetivar Pagamentos Vencidos", ambos com as opções “SIM / NÃO” e não permitindo ficar Vazio.
Imagem 01: Novos parâmetros.
Importante:
As alterações realizadas nesses campos, afetarão TODAS as Empresas, ou seja, se tenho duas empresas cadastradas e altero um ou ambos os parâmetros em alguma delas, será dada uma mensagem avisando que as duas empresas irão sofrer a alteração e se deseja continuar.
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Cadastro de Clientes
Na tela de Cadastro de Clientes, aba Informações Adicionais, foi substituído o campo de Motivo permitindo agora digitar no campo para pesquisar e cadastrar novos motivos, também contando com algumas novas regras que serão apresentadas a seguir, conforme exemplo do Vídeo 01:
/homologacao/historico-versao-branch/vdo-002751-0001.mp4
Vídeo 01: Campo Motivo no Cadastro de Cliente.
¶ Regras do Novo Campo Motivo
- Irá listar todos os motivos do tipo "Cliente" e que estão ATIVO;
- Quando o motivo existe, porém está INATIVO, ao digitá-lo no campo, será exibida a seguinte mensagem:
O motivo X está cadastrado, porém está inativo. Deseja reativa-lo?
- Caso clique em "SIM", o motivo de Bloqueio passará a ser ATIVO.
- Caso clique em “NÃO", a operação será abortada.
- Caso seja selecionado um Motivo de Bloqueio que esteja com a opção Pendência Financeira → "SIM", irá ser exibida a seguinte mensagem:
O motivo X está cadastrado, porém está com Pendência Financeira "SIM". Deseja continuar?
- Caso clique em "SIM", a operação irá continuar normalmente.
- Caso clique em “NÃO", a operação será abortada e o campo de Motivo de Bloqueio ficará Vazio.
- Caso o usuário digite um motivo que não existe, irá exibir a seguinte mensagem:
O motivo "XXXXX" não está cadastrado, deseja cadastrá-lo? Por padrão o motivo não irá gerar "Pendência Financeira".
- Caso clique em "SIM", o motivo será cadastrado.
- Caso clique em “NÃO", a operação será abortada e o campo de Motivo de Bloqueio ficará Vazio.
Também foi adicionado um novo campo "Ignorar Bloqueio Automático Por Pendência Financeira", que terá as opções “Sim / Não”, por padrão será "Não" e não poderá ser vazio. Este campo foi criado visando dar a possibilidade de deixar alguns clientes fora do bloqueio automático, ou seja, se este campo estiver "SIM", o cliente em questão não será bloqueado automaticamente, imagem 02.
Imagem 02: Novos campo Cadastro de Cliente.
Somente será visível se o parâmetro "Bloquear Clientes com Pendências Financeiras Automaticamente." estiver "SIM"
¶ Cadastro de Motivo de Bloqueio
Foi criado o novo menu Cadastro de Motivo de Bloqueio ficará no módulo Cadastros, Imagem 03. Importante ressaltar que foram descontinuados os menus “Motivo Bloqueio” localizado no módulo Serviço do Varejo e “Cadastro de Motivo de Bloqueio” localizado no módulo Financeiro do Atacado.
Imagem 03: Novo menu Cadastro de Motivo de Bloqueio
Todas as Permissões de Acesso dos Menus antigos "Motivo Bloqueio" e "Cadastro de Motivo de Bloqueio", que cada usuário possuía serão transferidas para esse novo Menu.
Contem os seguintes campos:
- Código;
- Descrição;
- Tipo de Bloqueio ( Honorário (Contratos) / Clientes (Contas a Receber));
- Pendência Financeira (Sim/Não);
- Status (Ativo/Inativo).
¶ Regras da tela de Motivo de Bloqueio
- Caso o "Tipo de Bloqueio" seja "Honorário (Contratos)", o campo "Pendência Financeira" ficará "Não" e Desabilitado;
- Somente será exibido o Tipo de Bloqueio de “Honorário(Contratos)” quando o Menu de Contratos Mensais estiver liberado para a licença;
- Quando NÃO estiver habilitado o Menu Contratos Mensais, no cadastro de Motivo de Bloqueio, já irá ser preenchido com a opção de "Clientes (Contas a Receber)";
- Todos os campos são obrigatórios;
- A "Descrição" deverá ser única por Tipo de Bloqueio, não poderá se repetir.
¶ Automatização do Bloqueio de Clientes
Será criado um novo Motivo Padrão chamado “BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA POR PENDÊNCIA FINANCEIRA”, sempre que houver um bloqueio automático de um cliente será vinculado a esse motivo em seu cadastro.
¶ Regras do Motivo Padrão:
- Caso ele não exista, no primeiro Login do dia será criado.
- Será do Tipo de Bloqueio: Clientes (Contas a Receber);
- Terá o Status: Ativo;
- Terá a opção Pendência Financeira: Sim.
¶ Aplicado as Seguintes regras no Login:
- O bloqueio automático será executado no primeiro Login do dia;
- Somente será executada a regra se o parâmetro "Bloquear Clientes com Pendências Financeiras Automaticamente." estiver como "Sim";
- Será gerado uma Auditoria de Acesso para cada cliente que foi bloqueado.
¶ Regras do Bloqueio Automático
- Será consultado todos os Contas a Receber que estão vencidos;
- Clientes que AINDA NÃO estão com bloqueio por pendência financeira;
- Que estão com o Saldo da Parcela maior que zero.
- Os clientes que atenderem a essas Regras serão bloqueados com o motivo "BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA POR PENDÊNCIA FINANCEIRA."
¶ Baixa de Contas a Receber
Quando o parâmetro "Desbloquear Clientes com Pendências Financeiras ao Efetivar Pagamentos Vencidos" estiver em “SIM”, e o cliente estiver bloqueado com um motivo que seja de "Pendência Financeira" como "SIM", irá fazer as seguintes verificações:
Ao realizar a baixa de Parcelas Vencidas de um cliente ocorrerá as validações:
- Caso o cliente ainda tenha Contas a Receber vencidos, NÃO será desbloqueado;
- Caso o cliente não tenha mais Contas a Receber vencidos, SERÁ desbloqueado;
- Caso o parâmetro e/ou o motivo de bloqueio do cliente esteja como como "Pendência Financeira" → "Não", o desbloqueio NÃO irá acontecer.
¶ Tratamento do Retorno de Boleto
Quando realizado o tratamento de Retorno de Boletos do Banco, caso o parâmetro "Desbloquear Clientes com Pendências Financeiras ao Efetivar Pagamentos Vencidos" estiver em “SIM”, e o cliente estiver bloqueado com um motivo que seja de "Pendência Financeira" como "SIM", irá fazer as seguintes verificações igual a baixa manual do C.R.:
- Caso o cliente ainda tenha Contas a Receber vencidos, NÃO será desbloqueado;
- Caso o cliente não tenha mais Contas a Receber vencidos, SERÁ desbloqueado;
- Caso o parâmetro e/ou o motivo de bloqueio do cliente esteja como como "Pendência Financeira" → "Não", o desbloqueio NÃO irá acontecer.